שם הקרן: דיאמונד (4A) מניות ת"א 125

מספר הקרן: 5116736

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה של הקרן למניות הכלולות במדד ת"א-125, לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הכלולות במדד ת"א 125(^^), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5116736

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.3%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

דיאמונד בית השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Large & Mid Cap

הערות

(^^) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הכלולות במדד ת"א 125" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.
(*) "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

(**) לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ שם הקרן עד ליום 25.08.21 היה דיאמונד (4A) מניות ישראל.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

^ https://chart.bursagraph.co.il/funds1.shtml?m=10 – יודגש, כי בלחיצה על הקישור הנך מועבר לאתר חיצוני שאינו קשור למנהל הקרן. מנהל הקרן ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל מידע ו/או נתון ו/או תוכן ו/או פרט אחר ו/או לפעולה שאבחר לבצע באמצעות הקישור שלעיל ו/או לנכונות מידע כאמור, וכי הנך מוותר על כל טענה נגד מנהל הקרן ו/או מטעמם בקשר לכך. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מנהל הקרן ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש באתר.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

שם הקרן: דיאמונד (2B) 20/80 כשרה

מספר הקרן: 5118435

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ-80%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.
2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%.
3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
4. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ@, לא יעלה על 25%.
5. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש**:
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל הקרן, כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך, חוזים עתידיים אופציות, אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון איסור שבת, ריבית, וכל איסורי תורה) בהתאם להערכת הרב אריה דביר. הרב דביר הינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר מעת לעת לרב דביר רשימת תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן שוקל להשקיע בהם עבור הקרן לשם קביעת אלו תאגידים עומדים בדרישות ההלכתיות.
7. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5118435

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.39%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

דיאמונד בית השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 30% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

הערות

(*) "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

*** באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243

^ ביום 14.09.21 בוצע שינוי בשם הקרן. שם הקרן היה דיאמונד (2B) 20/80 .

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות אור החיים

מספר הקרן: 5119862

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
4. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*).
6. א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%(**).
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10% (**).
7. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל הקרן, כי נכסי הקרן יהיו חשופים אך ורק לניירות ערך אשר ימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (כגון איסור שבת, ריבית, וכל איסורי תורה) בהתאם להערכת הרב אריה דביר. הרב דביר הינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. מנהל הקרן יעביר מעת לעת לרב דביר רשימת תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות או בשוק מוסדר ואשר מנהל הקרן שוקל להשקיע בהם עבור הקרן לשם קביעת אלו תאגידים עומדים בדרישות ההלכתיות.
9. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5119862

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.79%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

דיאמונד בית השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

ללא חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - ללא מניות, אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה

הערות

(*) "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB- (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

^ ביום 14.09.21 בוצע שינוי בשם הקרן. שמה הקודם דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: ברומטר (4D) מניות גלובאלי

מספר הקרן: 5123302

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בחו"ל (להלן: "מניות גלובאליות") לא יפחת מ-75%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות גלובאליות(@), לא יעלה על 25%
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
(1)שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5123302

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.48%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

ברומטר ניהול השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט

עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט

סיווג הקרן:

מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות גלובאליות" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) מט"ח; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

(*) "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: ברומטר (2B) 15/85

מספר הקרן: 5105267

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-85%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.

שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ^^, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%.
שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^** לא יעלה על 30%, ובלבד ש:

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5105267

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.93%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

ברומטר ניהול השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 30% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות

הערות

^^ לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מטבע חוץ; (4) מזומנים; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ ביום 08.08.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם ברומטר (2B) אג"ח 15/85.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: אימפקט (4B) מניות

מספר הקרן: 5120225

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ-75%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(**):
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5120225

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.9%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

עד 120% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

(*) "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

***באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: אימפקט (2B)20/80

מספר הקרן: 5117734

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים, לא יפחת מ-80%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.
2. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%.
3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
4.שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
5. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
6. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117734

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.85%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

מנהל השקעות חיצוני:

אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

עד 30% חשיפה למניות

עד 30% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ -כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

הערות

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) מט"ח; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.
(*) "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB- (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
(**) לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10%

מספר הקרן: 5101811

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח) שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה (להלן: "אג"ח מדינה שקליות") לא יפחת מ-75%.
בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות@, לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5101811

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

0.64%***

שיעור הוספה:

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

עד 10% חשיפה למניות

עד 10% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות

הערות

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (5) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין

^ עד ליום 11.09.21 שם הקרן היה איילון (1A) שקלית פלוס.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (6D) אקסטרים S&P 500 פי 3

מספר הקרן: 5117759

מדיניות ההשקעות:

1. שיעור החשיפה למדד S&P500 לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30%.
5. לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^** ובלבד שיחול האמור להלן:

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117759

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.85%***

שיעור הוספה:

0.4 #

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

מעל 200% חשיפה למניות

עד 120% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

*** באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה

צור קשר

שם הקרן: איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3

מספר הקרן: 5117809

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה למטבע דולר ארה"ב לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי האמור.

שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח תהיה גבוהה מ-200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 20%.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:

5117809

סיווג מס:

פטורה

דמי ניהול:

1.5%***

שיעור הוספה:

#0.4

מנהל הקרן:

איילון קרנות נאמנות בע"מ

נאמן הקרן:

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

ללא חשיפה למניות

מעל 200% חשיפה למט"ח

סיווג הקרן:

ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

*** באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

# באחוז ממחיר היחידה.

הסבר אודות פרופיל החשיפה